Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cara Memilih Saham Yang Tepat Untuk Trading dan Investasi

cara memilih saham yang tepat

Dalam trading, memilih saham yang tepat adalah sebuah keharusan agar kinerja portofolio berkembang secara maksimal.

Disisi lain memilih saham tidak semudah membalikan telapak tangan terutama bagi para trader pemula, sebab seringkali memilih saham untuk dibeli dan terlihat berpotensi naik, namun setelah di beli ternyata turun dan menyebabkan kerugian.

Cara Memilih Saham

Dalam memilih saham pun harus dilihat untuk tujuan apa saham-saham tersebut. Karena berbeda tujuan maka indikator yang digunakan sudah pasti berbeda.

Saham yang akan digunakan untuk investasi memiliki kriteria berbeda dengan saham yang akan di perjual belikan alias trading. Sedangkan saham untuk trading harian pun tidak saham kriterianya untuk saham swing trading.

Untuk itu, berikut ini adalah panduan singkat mengenai cara memilih saham dengan beragam tujuan, sehingga anda akan dapat lebih fokus dalam menentukan parameter sesuai dengan tujuan memilih saham tersebut.

Tips Cara Memilih Saham

Berikut adalah tips memilih saham untuk berbagai tujuan untuk beragam aktifitas di bursa saham. Diharapkan dengan adanya panduan sederhana ini dapat membantu anda lebih fokus dan tajam dalam menentukan parameter dan pengambilan keputusan saham-saham seperti apa dan untuk tujuan apa.

Untuk itu berikut tips cara memilih saham dengan tujuan yang beragam:

Cara Memilih Saham Untuk Investasi Jangka Panjang

Dalam memilih saham yang tepat untuk investasi jangka panjang, maka fundamental perusahaan adalah faktor utama dan pertama. Anda tidak diperkenankan menomor duakan atau mengesampingkan perihal fundamental ini.

Hal ini karena jangka waktu investasi kita yang lama dan hasil investasi kita bergantung pada kinerja bisnis perusahaan.

Berikut adalah cara memilih saham untuk investasi jangka panjang:
  • Perhatikan industri yang digeluti perusahaan, utamakan yang bukan bersifat siklikal (siklus)
  • Memiliki manajemen yang terpercaya
  • Memiliki kekuatan brand yang kuat di sektor industrinya, atau bisa juga di subsektor industri
  • Memiliki pangsa pasar yang dominan
  • Utang bank dan obligasi tidak melebihi modal perusahaan
  • Rutin membagikan dividen (opsional)
  • Aset dan modal perusahaan terus tumbuh dari tahun ke tahun
  • Harga sahamnya murah berdasarkan metode valuasi
  • Model bisnis perusahaan mudah dipahami

Cara Memilih Saham Untuk Swing Trading

Untuk memilih saham swing trading kita hanya memerlukan dua patokan utama, yakni support dan resisten.

Ketika kita sudah menemukan dua titik tersebut, maka kita akan dengan mudah mengikuti pergerakan pasar dan menghasilkan cuan secara maksimal.

Berikut cara memilih saham untuk swing trading:
  • Pastikan trend utamanya bukan downtrend, sideways boleh, lebih baik kondisinya uptrend
  • Tentukan support dan resisten terlebih dahulu
  • Pastikan range antara support dna resisten tidak terlalu sempit
  • Lakukan pembelian saat harga berada di area support dan memberikan sinyal adanya reversal
  • Gunakan indikator swing trading seperti bollinger band atau trend channel
  • Perdagangan sahamnya cukup likuid

Cara Memilih Saham Untuk Trend Following

Untuk cara memilih saham untuk trend following tidak semudah mencari saham untuk swing trading. Hal ini dikarenakan kita harus bisa memastikan bahwa pada tahap awal, pergerakan saham sesuai dengan syarat trend following.

Berikut adalah cara memilih saham untuk trend following:
  • Pada tahap awal, saham bergerak dalam range sempit (sideways) dan biasanya disebut sebagai base
  • Saham berhasil menembus high sebelumnya dengan volume yang besar secara signifikan
  • Perdagangan sahamnya likuid
  • Konsisten bergerak diatas MA20
  • Indikator Moving Average (MA) sudah golden cross
  • Berada dalam trend yang kuat


Cara memilih Saham Untuk Trading Harian

Cara mencari saham untuk trading harian sebenarnya tidak sulit, karena kita hanya cukup melihat saham yang ramai diperdagangkan (frekuensi tertinggi) atau dengan cara mencari saham populer dalam sebuah forum diskusi.

Namun ada cara lain yang bisa anda gunakan untuk menyeleksi sendiri saham-saham yang cocok untuk trading harian. Caranya adalah sebagai berikut :
  • Volatilitas pergerakan sahamnya bagus dan wajar (tidak pagi ARA sore ARB)
  • Likuiditas memadai
  • Sedang diuntungkan dengan adanya sentimen positif pada saat itu
  • Dapat dianalisa dengan analisa teknikal
  • Sahamnya mudah naik dalam rentang satu hari
  • Saham dengan momentum yang bagus

Cara Memilih Saham Untuk Nabung Saham

Untuk anda yang ingin melakukan nabung saham agar dimasa mendatang memiliki aset yang terus bertumbuh sehingga dapat digunakan untuk masa tua, berikut adalah cara memilih saham untuk nabung saham:
  • Cari perusahaan yang memiliki histroti pendapatan yang bertumbuh dari tahun ke tahun
  • Cari perusahaan yang memiliki histori laba bersih tumbuh secara berkelanjutan
  • Cari perusaah yang memiliki produk yang dibutuhkan masyarakat (needs/kebutuhan dasar manusia)
  • Cari perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas yang bagus, seperti ROE
  • Cari perusahaan yang memiliki prospek masa depan yang cerah
  • Cari perusahaan yang rajin membagikan dividen
  • Manajemen perusahaan yang kredibel
  • Bisa memilih dari saham yang ada di indeks LQ45
  • Memiliki keunggulan kompetitif atau leading sektor
  • Model bisnis yang mudah dipahami

Cara Memilih Saham Murah

Cara memilih saham murah merupakan metode yang paling banyak dipakai oleh para investro dengan aliran value investing.

Mengapa demikian?

Sebab dengan mencari saham dengan valuasi yang murah akan memberikan potensi profit yang tinggi kala harga saham kembali ke valuasi standarnya, apalagi sampai saham incaran tersebut bisa overvalue, maka keuntungan yang diraih dapat berlipat ganda.

Berikut adalah cara memilih saham murah:
  • Cari saham yang mengalami penurunan harga sahamnya bukan karena penurunan kinerja fundamental
  • Cari saham yang harga sahamnya turun dikala market koreksi dengan catatan kinerja fundamentalnya bagus
  • Cari saham dengan fundamental bagus dan dalam sektor yang bonafit namun nilai PER nya dibawah 10x
  • Cari saham yang memiliki fundamental bagus namun PBV nya dibawah atau sama dengan 0,7x
  • Gunakan metode valuasi lainnya untuk mendapatkan saham yang murah
Itulah cara-cara memilih saham dengan berbagai tujuan kita di bursa saham, dnegan begitu kita dapat memaksimalkan potensi cuan dari masing-masing tujuan sehingga porto kita tumbuh secara maksimal.